ผลประกอบการของกองทรัสต์
ผู้จัดกองทรัสต์ยังคงมุ่งเน้นให้กองทรัสต์ มีโอกาสเติบโตต่ออย่างเนื่อง จึงดำเนินการขยายขอบเขตการลงทุนของทรัสต์ ให้สามารถลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มอื่นๆ ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน ตลาด พื้นที่พาณิชย์และคลังสินค้า
Balance Sheet
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กองทรัสต์มีสินทรัพย์รวม 13,622.0 ล้านบาท ลดลง 58.3 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการสินทรัพย์อื่น ที่ลดลง 28.2 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ดีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 50.6 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 98.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการแฮปปี้ อเวนิว ดอนเมือง
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กองทรัสต์มีหนี้สินรวม 5,185.5 ล้านบาท ลดลง 60.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 จากไตรมาสก่อนและเพิ่มขึ้น 166.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ในโครงการแฮปปี้ อเวนิว ดอนเมือง
- สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 8,436.5 ล้านบาท คิดเป็นสินทรัพย์สุทธิ 9.6516 บาทต่อหน่วย ลดลงจาก 9.6487 บาทต่อหน่วย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2567 และลดลงจาก 9.7842 บาทต่อหน่วย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2566
-
การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของกองทรัสต์จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ตั้งสำรองไว้สำหรับการชำระคืนเงินกู้ในอนาคตที่จะจ่ายสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ไม่เกิน 29 ล้านบาท และสำหรับการปรับปรุงและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ปี 2567 ในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้รวม เพื่อนำมาคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
ALLY REIT ประกาศจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ไตรมาส 3 ปี 2567 อยู่ที่ 0.1300 บาทต่อหน่วย โดยมีวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อสิทธิรับสิทธิในการรับผลประโยชน์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 และมีกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 19 ธันวาคม 2567
Income Statement
-
ในไตรมาส 3 ปี 2567 กองทรัสต์มีรายได้รวม 391.5 ล้านบาท ลดลง 27.5 และ 34.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.5 และ ร้อยละ 34.5 จากไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้อื่น ๆ ลดลง 24.6 ล้านบาทและ34.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.4 และ 75.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ
ภาพรวมสำหรับรายได้ในช่วง 9 เดือนของปี 2567 อยู่ที่ 1,216.50 ล้านบาท ลดลง 58.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมารายได้ค่าเช่าและบริการที่ลดลงอยู่ที่ 1,148.20 ล้านบาท สืบเนื่องจากผลกระทบจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร รองรับการเติบโตพื้นที่กรุงเทพฯ-นนทบุรี ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของโครงการศูนย์การค้าเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์
-
ในไตรมาส 3 ปี 2567 กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายรวม 252.6 ล้านบาท ลดลง 8.4 ล้านบาท และ 11.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 และร้อยละ 4.5 จากไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 13.9 ล้านบาท และ 11.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.1 และ 75.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ
ภาพรวมสำหรับค่าใช้จ่ายในช่วง 9 เดือนของปี 2567 อยู่ที่ 764.2 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 29.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการเช่าและบริการ ลดลง 40.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.4 ซึ่งมีผลมาจากการปรับลดลงของค่าไฟฟ้า Ft ตามนโยบายรัฐบาล
-
ในไตรมาส 3 ปี 2567 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 138.9 ล้านบาท ลดลง 19 ล้านบาท และ 22.7 ล้านบาท จากไตรมาสก่อนและช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.1 และร้อยละ 1.4 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้รวมของกองทรัสต์ รายละเอียดตามข้างต้น
ภาพรวมของรายได้จากการลงทุนสุทธิสำหรับสำหรับค่าใช้จ่ายในช่วง 9 เดือนของปี 2567 อยู่ที่ 452.3 ล้านบาท ลดลง 29.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับบช่วงเวลาเดียวกนของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของกองทรัสต์ รายละเอียดตามข้างต้น
| unit : 000’THB except indicated | 3Q66 | 2Q67 | 3Q67 |
|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ | |||
| เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 12,579 | 12,691 | 12,678 |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 676 | 634 | 195 |
| ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ | 193 | 203 | 217 |
| ลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ | 8 | 20 | 2 |
| ลูกหนี้ดอกเบี้ยค้างรับ | 1 | 0 | 1 |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | 25 | 9 | 4 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน | 5 | 5 | 5 |
| เงินมัดจำ | 36 | 37 | 37 |
| สินทรัพย์อื่น | 49 | 81 | 53 |
| รวมสินทรัพย์ | 13,571 | 13,680 | 13,622 |
| หนี้สิน | |||
| เจ้าหนี้การค้า | 43 | 46 | 35 |
| เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 107 | 133 | 125 |
| รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า | 11 | 10 | 9 |
| เงินมัดจำค่าเช่าและบริการ | 425 | 423 | 420 |
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน | 3,613 | 3,785 | 3,757 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 811 | 840 | 829 |
| หนี้สินอื่น | 10 | 10 | 10 |
| รวมหนี้สิน | 5,019 | 5,246 | 5,186 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 8,552 | 8,434 | 8,437 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 9.7842 | 9.6487 | 9.6516 |
| จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย) | 874,100 | 874,100 | 874,100 |
| unit : 000’THB except indicated | 3Q66 | 2Q67 | 3Q67 |
|---|---|---|---|
| รายได้ | |||
| รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ | 399.4 | 386.9 | 384.6 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 0.9 | 1.0 | 0.5 |
| รายได้อื่น | 25.7 | 31.0 | 6.4 |
| รวมรายได้ | 426.0 | 419.0 | 391.5 |
| ค่าใช้จ่าย | |||
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 13.3 | 13.0 | 13.3 |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 35.9 | 34.4 | 35.0 |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| ต้นทุนการเช่าและบริการ | 136.3 | 130.5 | 132.6 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 15.3 | 17.6 | 3.7 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 53.7 | 55.6 | 58.0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 264.4 | 261.0 | 252.6 |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 161.6 | 157.9 | 138.9 |
| รายการกำไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | (32.1) | (11.9) | 1.6 |
| รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน | (32.1) | (11.9) | (20.2) |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 129.5 | 146.1 | 118.8 |